Godišnje obrade neprofitnih organizacija

Putem godišnjih obrada radimo zaključak poslovne godine i otvaranje nove.

Na kontima kod kojih se tijekom godine knjiži na analitiku, stranku ili djelatnika, a pri prijenosu u novu godinu želimo da se podaci u otvarajuću temeljnicu prenesu u jednom iznosu, potrebno je prije prijelaza u novu godinu označiti da se analitika, stranka i djelatnik ne unosi.

Na taj način u otvarajućoj temeljnici za knjiženje pripremit će se samo jedan zapis za konta te vrste.

Ako želimo na pojedinačnom kontu u novoj godini upotrebljavati analitiku, stranku ili djelatnika, potrebno je postavke konta ponovno urediti i odabrati da je analitika, stranka ili djelatnik obvezan unos.

Godišnje obrade

U modulu Knjigovodstvo > Godišnje obrade moguće je zaključiti poslovnu godinu i formirati godišnje financijske izvještaje za neprofitne organizacije. 

  1. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Godišnje obrade.
  2. Odaberemo godinu koju zaključujemo.
  3. Klikom na Uredi uređujemo:
    • Podaci za zatvaranje razreda:
      • Stranka (podatak se upotrebljava za godišnje obrade u primjeru gdje konto ima oznaku obavezan unos stranke).
      • Analitika (podatak se upotrebljava za godišnje obrade u primjeru gdje konto ima oznaku obavezan unos analitike).
      • Djelatnik (podatak se upotrebljava za godišnje obrade u primjeru gdje konto ima oznaku obavezan unos djelatnika).
  4. U dijelu Podaci za dokumente unesemo podatak o odgovornoj osobi.
  5. Kada uredimo ove podatke, kliknemo na gumb Spremi.
  6. Zatim slijedimo obrade po koracima koje nam ponudi program – bez obzira na to što nam određeni korak "nije potreban".

Koraci koji su potrebni za zatvaranje godine u Minimaxu kod neprofitnih organizacija:

  1. Tečajne razlike za poslovnu godinu 
    Izračunaju se tečajne razlike za sva potraživanja i obveze (otvorene stavke) u stranoj novčanoj jedinici na dan 31.12. te se pripremi temeljnica (program automatski napravi tečajne razlike samo za otvorene stavke, za ostala konta potrebno je ručno uskladiti tečajne razlike, npr. za stanje na računima sa stranom valutom).  Ako podataka za izračun tečajnih razlika nema, napiše se obavijest da temeljnica nije bila formirana. 
  2. Prijenos limita ŽR
    U slučaju negativnog salda (saldo u korist) na transakcijskom računu izradi se temeljnica koja stornira saldo u korist na kontu transakcijskog računa (1000) i obveza se proknjiži na konto 24298. U slučaju da podataka za knjiženje nema - ne postoji saldo potražuje na kontima transakcijskih računa, odnosno saldo na transakcijskom računu je pozitivan, ispiše se obavijest da temeljnica nije bila formirana. Pri prijelazu u novu godinu u otvarajućoj se temeljnici pripreme dva knjiženja, storno iznosa na kontu 24298 i knjiženje na korist na transakcijskom računu.
  3. Zatvaranje razreda rashoda 
    Automatski se zatvore sva konta razreda rashoda s protuknjiženjem na konto 4911. Program također proknjiži prijenos s konta 4911 na konto 5211.
  4. Zatvaranje razreda prihoda
    Zatvore se sva konta razreda prihoda s protuknjiženjem na konto 3911, program preknjiži prijenos s 3911 na 5211.
  5. Godišnji financijski izvještaj
    Na ovom koraku pripremaju se obrazac G-PR-IZ-NPF za obveznike jednostavnog knjigovodstva i obrasci PR-RAS-NPF, bilanca i obrazac BIL-NPF za obveznike dvojnog knjigovodstva.

    U dijelu osnovni podaci klikom na Uredi možemo urediti referentnu stranicu obrasca i u padajućem izborniku odabrati je li organizacija obveznik dvojnog knjigovodstva ili ne.
    Odabirom DA pripremit će se dokumenti bilanca BIL-NPF i obrazac PR-RAS, a odabirom NE pripremit će se obrazac G-PR-IZ-NPF.
    Ako nam je ovo prva godina rada u Minimaxu, onda je potrebno podatke za prethodnu godinu upisati ručno. Klikom na Spremi i Statistički izvještaji odaberemo "Ukoliko želite pripremiti podatke za slanje kliknite ovdje" i klikom na poveznicu "Ako želite spremiti godišnji financijski izvještaj kliknite ovdje" možete datoteku preuzeti na računalo (datoteka će se preuzeti u .xlsx formatu, a za uvoz na FINU potrebno ju je spremiti u Excel 97 - 2003 workbook formatu).
    Kad je jednom formiran korak Godišnji financijski izvještaji kod otkazivanja i ponovnog formiranja tog koraka, a ako su u knjigovodstvu napravljene izmjene koje želite uzeti u obzir i na podacima za statističke izvještaje, to je moguće napraviti na dva načina:
    - odabirom opcije Obriši i počni ponovno pri čemu će program obrisati podatke iz statističkih izvještaja i ponovno ih formirati na osnovu podataka iz glavne knjige ili
    - klikom na Uredi ručno unijeti promjene na AOP-ima na koje se promjene odnose.
  6. Prijenos u novu godinu poslovanja
    Na ovom koraku pripremit će se temeljnica početnog stanja PS na 1.1. sljedeće poslovne godine.
U ovoj uputi