Šifrarnik Stranke – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Stranke u Minimax uvozimo preko xml ili CSV datoteke (Excel).

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

Uvozom podataka program pripremi temeljnicu u Dvojnom knjigovodstvu kao predloške koje naknadno potvrdimo.

  1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Ostali uvozi.
  2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Stranke.
  3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
  4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 

  • Šifra
    • Podatak je obavezan.
    • Šifru možemo odrediti po želji, ali se ne smije ponavljati. Znači svaki klijent mora imati svoju šifru.
    • Najčešća je upotreba šifri iz programa iz kojeg prenosimo podatke.
    • Primjer šifre: 1.
  • Naziv
    • Podatak je obavezan.
    • Naziv klijenta je proizvoljan podatak, a možemo koristiti skraćeni ili puni naziv poduzeća.
    • Primjer naziva: Saop d.o.o.
  • Adresa
    • Podatak je obavezan.
    • Adresa klijenta je proizvoljan podatak sastavljen od ulice i kućnog broja.
    • Primjer adrese: Cesta goriške fronte 46
  • Država
    • Podatak je obavezan.
    • Država klijenta nije proizvoljan podatak jer mora biti upisana šifra države prema šifrarniku država. Možemo ga naći u Minimaxu u šifrarniku Klijenti, polje Država.
    • Primjer države: HR.
  • Pošta
    • Podatak je obavezan.
    • Pošta klijenta predstavlja poštanski broj.
    • Primjer poštanskog broja: 10000.
  • Mjesto pošte
    • Podatak je obavezan.
    • Mjesto pošte predstavlja mjesto pošte.
    • Primjer pošte klijenta: Zagreb.
  • Naziv primatelja
    • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao naziv primatelja za poštu.
    • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
    • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
    • Primjer naziva: Saop d.o.o.
  • Adresa primatelja
    • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao adresa primatelja za poštu.
    • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
    • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
    • Primjer adrese : Cesta goriške fronte 46.
  • Država primatelja
    • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao država primatelja za poštu.
    • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
    • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
    • Primjer države: SI.
  • Poštanski broj primatelja
    • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao poštanski broj primatelja za poštu.
    • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
    • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
    • Primjer poštanskog broja: 10000.
  • Mjesto pošte primatelja
    • Podatak se uzima u obzir na dokumentima koje izdajemo klijentima – kao mjesto pošte primatelja za poštu.
    • Ako polje ne ispunimo program uzima u obzir podatak upisan u prethodnim poljima (sjedište poduzeća).
    • Ako klijentu dokumente šaljemo na sjedište poduzeća tada polje ostavimo prazno.
    • Primjer poštanskog broja: Zagreb.
  •  Obveznik PDV-a
    • Veoma važno, oznaka utječe na zapise u poreznim evidencijama!
    • Podatak ispunimo sa velikim tiskanim slovom D ako je klijent porezni obveznik tj. sa velikim tiskanim N ako klijent nije porezni obveznik.
    • Ako podatak ne ispunimo klijent će biti uvezen > kao nije porezni obveznik (N).
      • D Porezni obveznik
      • N nije porezni obveznik
      • (prazno) Nije porezni obveznik
    • Primjer statusa poreznog obveznika klijenta: D.
  • Porezni broj
    • Podatak je obavezan ako smo u polje obveznik za PDV odabrali „D“ (porezni je obveznika), inače podatak nije obavezan.
    • U tom polju za domaću državu mora biti upisana pravilan porezni broj jer program prilikom uvoza provjerava njezin sadržaj. U slučaju nepravilnog porezno broja klijent neće biti uvezen.
    • Primjer poreznog broja klijenta: 79407340.
  • Matični broj
    • Podatak nije obavezan.
    • U polje upišemo matični broj klijenta.
    • Primjer matičnog broja klijenta: 5313483129.
  • Šifra djelatnosti
    • Podatak nije obavezan.
    • U polje upišemo šifru djelatnosti po službenom šifrarniku.
    • Primjer šifre djelatnosti klijenta: 62.010.
  • Identifikacijski broj
    • Podatak je obaveza ako smo u polju obveznik PDV-a odabrali „D“ (porezni je obveznik), inače podatak nije obavezan.
    • Identifikacijski broj predstavlja porezni broj sa predznakom koji označava državu.
    • Primjer identifikacijskog broja: HR79407340.
  • Novčana valuta
    • Šifru ili oznaku novčane valute unosimo u obliku kakav je u stupcu DE u Šifrarnici -> Tečajevi.
    • Ukoliko podatak nije upisan prilikom uvoza će se odrediti domaća novčana valuta.
    • Primjer novčane valute: EUR.
  • Dani valute
    • Podatak nije obavezan.
    • Predstavlja broj dana valute na izlaznim dokumentima prema datumu izdavanja (rok plaćanja).
    • Ako podatak ne ispunimo za klijenta će se upisati broj 0.
    • Primjer dana valute za klijenta: 14.
  • Postotak rabata
    • Podatak nije obavezan i predstavlja postotak rabata. Ukoliko podatak ne upišemo za klijenta će se upisati broj 0.
    • Primjer postotka rabata klijenta: 3.
  • Internet stranica
    • Podatak nije obavezan.
    • Predstavlja adresu internet stranice klijenta.
    • Primjer internet stranice klijenta: www.Minimax.hr
  • Transakcijski račun
    • Podatak nije obaveza, u polje upišemo transakcijski račun bez razmaka ili interpunkcijskih oznaka.
    • Primjer transakcijskog računa: SI56051008010777371
  • Ime i prezime kontakta
    • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo ime i prezime kontakta (kontakt osobe) kod klijenta.
  • Telefon
    • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo telefonski broj kontakta kod klijenta.
  • E-mail adresa
    • Podatak nije obavezan, a u polje upišemo e-mail adresu kontakta kod klijenta.


Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

  1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Ostali uvozi.
  2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Stranke.
  3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi