Ako izdavatelj eRačuna naplati ranije izdani i fiskalizirani eRačun, dužan je tu informaciju dostaviti u Sustav za fiskalizaciju. Postupak eIzvještavanja za eRačune koji su naplaćeni u prethodnom mjesecu provodi se do 20. dana u tekućem mjesecu.
Primjerice, za sve eRačune koje je izdavatelj eRačuna naplatio (djelomično ili u cijelosti) tijekom siječnja 2026. postupak eIzvještavanja potrebno je provesti najkasnije do 20. veljače 2026.
Napomena: Podaci o naplati dostavljaju se isključivo za eRačune koji u polju BT-115 (Iznos koji dospijeva na naplatu) imaju pozitivan iznos. Sukladno tome, za eRačune koji su u cijelosti plaćeni unaprijed (predujmom), kao i za storno račune, ne dostavlja se podatak o naplati budući da takvi eRačuni u polju BT-115 nemaju pozitivan iznos.
Postavke i općenito o modulu
Prije rada u samom modulu potrebno je provjeriti je li u Postavkama organizacije u dijelu e-Dokumenti označena kvačica na Izvještavanje o naplati. 
Ako ne želimo raditi izvještavanje o naplati u Minimaxu, tu funkcionalnost je potrebno isključiti.
Izvještavanje o naplati se u Minimax-u odvija preko informacijskih posrednika s kojima smo povezani, a nalazi u modulu Poslovanje > Izvještavanje o naplati.
U samom modulu moguće je urediti postavke izvještavanja o naplati klikom na ikonu kotačića u gornjem desnom kutu i označiti želimo li Automatsko izvještavanje o naplati.
Ako smo se odlučili za ručno izvještavanje o naplati, tu kvačicu je potrebno ukloniti i promjene spremiti klikom na Potvrdi.
Napomena: U programu je sistemski postavljeno ručno izvještavanje o naplati.
U modulu se prikazuju zapisi koji se odnose na zatvaranja na saldakontima potraživanja na kojima je unesena stranka koja u postavkama ima uneseno da joj se izdaju e-dokumenti.
Pored pojedinog zapisa nalazi se ikona spajalice putem koje je moguće provjeriti na temelju kojeg zatvaranja je evidentiran u Izvještavanje o naplati.
Zapisi koji se ne prikazuju u modulu su: zatvaranja na saldakontima potraživanja koji nemaju unesenu stranku koja je označena da joj se izdaju e-dokumenti, storno računi i računi za predujam.
Koraci izvještavanja o naplati
Nakon što otvorimo modul Izvještavanje o naplati prikažu se svi zapisi za koje je moguće napraviti izvještavanje. Ako neki zapis nije vidljiv, potrebno je provjeriti na kojem kontu je evidentirano knjiženje, kako je unesena stranka te je li knjiženje zatvoreno.
- Označimo zapise koji su označeni zelenom bojom koje želimo potvrditi
- Kliknemo na Potvrdi
- Program javi obavijest da će odabrani podaci biti proslijeđeni u pretinac i ako nam navedeno odgovara kliknemo na U redu
- Nakon toga na statusu zapisa se prikaže U pretincu i klikom na navedeno program nas prebaci u Pretinac za dokumente u kojem označimo račune
- Klikom na Pošalji program javlja obavijest koji dokumenti će se poslati i kliknemo na Potvrdi
Značenje statusa kod izvještavanja o naplati
Status pojedinog zapisa provjeravamo u modulu Izvještavanje o naplati u stupcu Status.
Ako se prikazuje status Kod posrednika, to označava da je izvještavanje uspješno poslano posredniku.
Ako smo za neki zapis već napravili izvještavanje i naknadno za taj zapis radimo otkazivanje zatvaranja i ponovno zatvaranje, u tom slučaju se u modulu pripreme tri zapisa.
Jedan zapis koji se odnosi na prvo izvještavanje, drugi zapis u minus koji se odnosi na otkazivanje zatvaranja i treći zapis koji se odnosi na ponovno zatvaranje.
Status za te zapise se u modulu prikazuje kao Kompenzirano.
Ako za neki zapis otkažemo zatvaranje prije nego je za njega napravljeno izvještavanje, zapis u Izvještavanju o naplati se obriše. Kako bi se zapis ponovno evidentirao u modulu, potrebno je napraviti Zatvaranje računa.
